Вопрос #27381
Выдавались деньги в подотчет

В банке нужно получить выписку по счету о поступлениях денежных средств и подтверждение об их передаче в кассу предприятия. Ваши действия, подтвержденные документально, не могут быть оспорены.

Спасибо большое за ответ, т.е. мне бояться не чего если у меня есть документы что деньги сданы обратно в кассу?

Если не имеется каких "подводных камней" о которых мне неизвестно-то практически нечего, в контексте данного вопроса.

Согласно трактовке ЦБ РФ, Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции, банк имеет право полностью прекратить общение с вами, т.к. они считают вас подозрительным контрагентом. Если же у вас нет документов, подтверждающих, что вы получали данные д/с в подотчетность, и это не ваши деньги, то в УК РФ есть такие статьи как, 199 УК РФ - уклонение от налогов, ст. 199.2 УК РФ - Пособничество в сокрытии средств, которые должны облагаться налогами. Физическое лицо, которое участвовало в процедуре незаконного обналичивания средств, как минимум виновно в уклонении от уплаты налогово на полученные средства, так же может быть обвинено в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в организации. Если есть возможность, опиши ситуацию более подробно, что бы случайно вас не напугать последствиями таких операций.

Директор мне сказал что я как сотрудник участвую в зарплатном проекте и попросил перевести мне деньги на карту, чтобы потом я ее наличкой внесла в кассу (на з/п, на другие расходы). Директор своей карты на тот момент не имел. Перевел мне крупную сумму. Я сняла, деньги в кассу внесла. Имеется квитанция от приходного кассового ордера. Но тут банк меня блокирует по статье 115 и после предоставления всех документов в обслуживание отказывает. Меня напугало на какую они статью ссылаются. Я не понимаю совершила ли я какое то преступление или нет. Что мне за это может грозить.

Банки всегда настаивают в использовании для таких операций корпоративных, а не личных карт. Худшее что может быть это удержание 13 % ндфл, если налоговая признаёт это доходом.

Спасибо за ответ, не то я в интернете начиталась про огромные штрафы и УК вплоть до лишения свободы. И панику подняла. А как избежать НДФЛ? Квитанции что я вернула деньги в кассу недостаточно?

Надо доказывать налоговой что Вы деньги вносили в кассу и вашим доходом это не является. Наверное в п/п тоже есть указание, что это перевод подотченых сумм. Платежки надо тоже приложить.