17.05

Вопрос #27381
Выдавались деньги в подотчет

Автор:

Мария , Город: Пермь / край Пермский, 17.05.2018 11:39:22

Суть вопроса:

Добрый День! Подскажите пож-та, мне как сотруднику организация ООО переводило деньги в подотчет на карту, я их все полностью сдавала в кассу. Банк заблокировал мне карту по 115 ФЗ (обнал) и отказывает теперь в обслуживание. Могут ли быть какие то последствия от налоговой или еще хуже? Чеки что деньги вернула в кассу имеются.

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

17.05.2018 12:17
В банке нужно получить выписку по счету о поступлениях денежных средств и подтверждение об их передаче в кассу предприятия. Ваши действия, подтвержденные документально, не могут быть оспорены.
Пользователь: Мария  
17.05.2018 12:31
Спасибо большое за ответ, т.е. мне бояться не чего если у меня есть документы что деньги сданы обратно в кассу?
17.05.2018 12:35
Если не имеется каких "подводных камней" о которых мне неизвестно-то практически нечего, в контексте данного вопроса.
17.05.2018 14:30
Согласно трактовке ЦБ РФ, Банк России разрешил банкам полностью разрывать договорные отношения с клиентом, если хотя бы по одному из его счетов были попытки провести сомнительные операции, банк имеет право полностью прекратить общение с вами, т.к. они считают вас подозрительным контрагентом. Если же у вас нет документов, подтверждающих, что вы получали данные д/с в подотчетность, и это не ваши деньги, то в УК РФ есть такие статьи как, 199 УК РФ - уклонение от налогов, ст. 199.2 УК РФ - Пособничество в сокрытии средств, которые должны облагаться налогами. Физическое лицо, которое участвовало в процедуре незаконного обналичивания средств, как минимум виновно в уклонении от уплаты налогово на полученные средства, так же может быть обвинено в пособничестве в уклонении от уплаты налогов в организации. Если есть возможность, опиши ситуацию более подробно, что бы случайно вас не напугать последствиями таких операций.
Пользователь: Мария  
17.05.2018 14:36
Директор мне сказал что я как сотрудник участвую в зарплатном проекте и попросил перевести мне деньги на карту, чтобы потом я ее наличкой внесла в кассу (на з/п, на другие расходы). Директор своей карты на тот момент не имел. Перевел мне крупную сумму. Я сняла, деньги в кассу внесла. Имеется квитанция от приходного кассового ордера. Но тут банк меня блокирует по статье 115 и после предоставления всех документов в обслуживание отказывает. Меня напугало на какую они статью ссылаются. Я не понимаю совершила ли я какое то преступление или нет. Что мне за это может грозить.
Компания: Компания АС-Профи  
17.05.2018 14:55
Банки всегда настаивают в использовании для таких операций корпоративных, а не личных карт. Худшее что может быть это удержание 13 % ндфл, если налоговая признаёт это доходом.
Пользователь: Мария  
17.05.2018 15:07
Спасибо за ответ, не то я в интернете начиталась про огромные штрафы и УК вплоть до лишения свободы. И панику подняла. А как избежать НДФЛ? Квитанции что я вернула деньги в кассу недостаточно?
Компания: Компания АС-Профи  
17.05.2018 15:32
Надо доказывать налоговой что Вы деньги вносили в кассу и вашим доходом это не является. Наверное в п/п тоже есть указание, что это перевод подотченых сумм. Платежки надо тоже приложить.

Другие вопросы:

#67411 23.06.2023 (11:32)

Плата за обучение в техникуме

В прошлом году заплатил за весь год обучение призвали в армию. С января этого года восстановился надо ли платить за обучение за тот же курс
#66319 30.01.2023 (20:32)

Удержание алиментов из компенсации за медосмотр.

Мой сын, проживающий в Самарской области, по исполнительному листу платит алименты своему несовершеннолетнему сыну. С мая 2022 года до середины ноября 2022 года стоял в Службе занятости населения. Получил вызов на работу в Когалым. Прошел медосмотр при устройстве на работу за счет своих денег, чек оплаты за медосмотр увез в Когалым. Сейчас в Когалыме бухгалтерия организации, в которой сын работает, его уведомила, что у него удержат алименты из компенсации за этот медосмотр при устройстве на работу. Насколько законны действия бухгалтерии?
#66277 25.01.2023 (07:40)

Списание с должника невостребованного долга за жку.

Каков порядок списания долга за жку, по которому вышел срок исковой давности? Надо ли продолжать указывать его в платежных документах должника?